Какво означава теглене на пари в брой? Z-отчет: онлайн каса

Има специален документ за отчитане на приходите при използване на касови апарати. Този документ е Z-отчетът на „онлайн касата“. Това е контролна лента, която се формира в края на работна смяна или ден. За повече информация защо е необходимо и как се формира, прочетете тази статия.

За квалифицираната организация на работата на касовия апарат е необходимо не само да се регистрира касовият апарат в данъчната служба, но и да се разберат нюансите на циркулацията на документи по него.

Докладите на формуляр Z и X са едни от основните отчети на касиера. Разликата между тях е, че отчетът във формуляр X се използва за междинно записване на данни от касовия апарат, тоест този формуляр се използва няколко пъти на ден, без да се нулират данните от брояча. Z-отчет в онлайн касата се съставя за записване на крайните стойности в края на деня. Това нулира данните на брояча.

Основната цел на отчета на формуляр Z е да предостави на данъчната служба информация за получената печалба за деня. Това е необходимо, за да се осигури контрол от страна на Федералната данъчна служба върху индивидуалните предприемачи.

Отчетът се съставя само в края на работната смяна. В този случай цялата информация се въвежда на фискалния носител на касовия апарат и данните оперативна паметсе нулират. След това касиерът може да прехвърли парите за инкасо, като същевременно въвежда окончателната информация (пореден номер и дата на генериране на отчета; сума на касата в касата в началото и в края на смяната; размер на печалбата, получена за смяна; плащания и връщания по безкасов път - ако има такива) по образец KM-4.

След това се генерира сертификат от касата, който се изпраща в счетоводния отдел. Той е основата за попълване на касовия апарат.

Класификация на отчетите по форма Z

Z-отчетите за „онлайн каса“ се предлагат в четири вида:

1. Основен – е основният документ на касиера, който в задължителентрябва да се формира въз основа на резултатите от всеки ден. Благодарение на генерирането на такъв отчет е възможно нулиране на броячите на касовия апарат и изчистване на регистрите. Ако касиерът забрави да направи този отчет, банкоматще спре да функционира.
2. По касиери – такъв отчет има за цел да обобщи информацията отделно за касиерите. Той отразява колко печалба е получил конкретен служител на касата.
3. По отдел – благодарение на този отчет можете да разберете колко печалба е получил всеки отдел на компанията.
4. По стоки - този тип отчет ще бъде наличен само ако касовото устройство е програмирано да събира информация в база данни за услуги или стоки.

Струва си да се отбележи, че премахването на който и да е от тези типове отчети винаги нулира информацията на касовия апарат в текущия режим на работа.

Процедура за генериране на отчет

Всяка една от z-отчетите в онлайн касата трябва да бъде номерирана в хронологичен ред. Той трябва да включва следната информация:

• Пореден номер и дата на образуване;
• Начални и крайни данни на броячи;
• Обобщена информация за получените приходи на смяна;
• Обща сума на възвръщаемостта;
• Обобщена информация за предоставените отстъпки;
• Брой анулирани чекове.

Информацията, въведена в дневника на касиер-оператора, трябва да съответства напълно на информацията в Z-отчета. Ако бъдат установени несъответствия, причините за тях трябва да бъдат идентифицирани и обосновани.

Често в практиката възниква ситуация, когатоz- докладът се взема на следващия ден, например оттехнически причини или поради грешка на продавача. В този случай, преди да отворите нова смяна на каса, е необходимо да създадетеz- отчет за предходния ден; да направи два записа в дневника на касиер-оператора с една и съща дата; отразяват два отделни приходни ордера в касовата книга. Освен това трябва да вземете писмени обяснения от касата относно причините за тази ситуация.

Премахването на протокола на следващия ден може да се разглежда от контролните органи като нарушение на правилата за работа с касово оборудване. Въпреки факта, че няма пряко наказание за това, този фактможе да се класифицира като късно публикуване Пари, което от своя страна носи сериозни данъчни рискове. Съгласно клауза 6.1. Стандартни правила за работа с касови машини, одобрени от Министерството на финансите от 30 август 1993 г. № 104 и точка 5.2 от Процедурата парични операции, одобрен от Централната банка от 12 октомври 2011 г. N 373-P, въз основа на взетия z-доклад се съставя сертификат-доклад KM-6 и се представя заедно с разписките касов ордерна касата. В разглеждания случай определянето на прихода не възниква в деня на действителното му получаване, а за това вече е предвидена административна отговорност в съответствие с клауза 1 на чл. 15.1 Кодекс за административните нарушения.

Трябва обаче да се има предвид, че режимът на работа на организацията може да предвиди край на смянатаслед 23:59:59, т.е на следващия календарен ден. Тази точка се регулира от закона: клауза 3.8 от Техническите изисквания за фискалната памет на електронните касови апарати (Решение на GMEC от 23.06.1995 г., протокол N 5/21-95) предвижда, че смяната на касовия апарат трябва да бъде ограничена до календарни дни или не трябва да надвишава 24 часа. В този случай приходите трябва да бъдат определени и отразени в касовата книга въз основа на резултатите от затварянето на смяната на касата. Тоест отразяването на приходите в счетоводството на следващия ден няма да се счита за нарушение касова дисциплина. В резолюцията на FAS UO от 22 декември 2009 г. N F09-10179/09-S3 съдиите стигнаха до подобно заключение: ако дневникът, z-отчетът и разписката за получаване са съставени в края на работната смяна, което не съвпада с началото на календарния ден, приходът е законно генериран в края на деня на смяната. Ако при изчисленията се използват пластмасови карти, доходите се отразяват въз основа на клауза 1 на чл. 346.17 от Данъчния кодекс, а именно в момента на получаване на пари по разплащателната сметка (Писмо на Министерството на финансите от 03.04.2009 г. N 03-11-06/2/58).

Въпреки факта, че с началото на използването на касови апарати от нов стил няма да е необходимо да се поддържа дневник за касиер-оператора и да се изготвят z-отчети, въпреки това задължението за своевременно капитализиране на паричните постъпления ще остане. Също така въпросът ще остане актуален за тези данъкоплатци, които имат алтернативна работа на няколко касиера на един касов апарат.

Касиерът перфорира стоките на касата и приема плащането. В края на смяната той трябва да депозира парите в сейфа. Но колко?

За правилното отчитане на средствата има понятие - касова дисциплина.

Има два начина за контрол на касата:

Първият метод е много прост, но има сериозно ограничение - магазинът не работи през нощта. Тези. Отварянето и затварянето на магазина, както и работният ден на касата се падат в един и същи ден. В същото време не е необходимо да използвате касов апарат в магазина.

В този случай изтегляме разписки от касови апарати и сравняваме сумата на разписките за деня и я съгласуваме с приходите. За целта маркирайте в разходния дневник фактурите за съответния ден, за които получател е „Частно лице” и с клавишната комбинация Alt+F6 прегледайте количеството продадени стоки през касата.

Този метод няма да работи, ако магазинът е 24 часа в денонощието и касиерите се сменят, да речем, в 8 сутринта. За щастие счетоводителите измислиха втория метод преди много години. Накратко, това може да се опише като „метод на парични смени“. Ако имате инсталиран фискален рекордер или касов апарат във вашия магазин, то трябва да използвате този метод по закон. За щастие, това е доста просто, добре обмислено и няма да ви създаде никакви затруднения. Mercury-POS ви позволява да използвате този метод, дори ако не разполагате не само с фискален регистратор, но и с принтер за касови бонове. В този случай необходимите отчети не се отпечатват, а се показват на екрана. По-долу е даден алгоритъм за това как работи този метод.

1. Начална смяна.
2. Работа на каса.
3. Премахване на междинен X-отчет.

4. Закриване на смяна.

   1. Премахване на X-отчет.
   2. Плащане от каса.
   3. Изготвяне на Z-отчет (дневен отчет с анулиране).

Нека да разгледаме как тези точки се прилагат в касовата програма Mercury-POS. Всички описани функции са достъпни за мениджъра на магазина в менюто „Отчети“. Ако има фискален регистратор или касов принтер, отчетите ще бъдат отпечатани (отчетите, взети от фискалния регистратор, трябва да се съхраняват и на тяхна база да се попълва дневникът на касиер-оператора). Ако на касата няма принтери за разписки, отчетите просто ще се показват на екрана.

Също така, Mercury-POS запомня всички заснети Z-доклади и предава данните на Mercury-ERP.

Откриване на смяна на каса.В Mercury това става автоматично, когато се пробие първата чека в смяната. Преди нов касиер да започне работа и да направи първата си продажба, струва си да се уверите, че парите в касата съответстват на показанията на Меркурий. За да направите това, трябва да направите Х-доклад и да преброите парите на касата.

Внасяне на първоначалния остатък от парите (рестото) в касата.Тази операция трябва да се извърши, ако предишната смяна не е оставила ресто за касата или във връзка с операцията Плащане от каса,ако след изтегляне на Х-доклада сумите не съвпадат по някаква причина.

Премахване на междинен X-отчет (Отчет без празно).Обикновено тази операция се извършва, когато искат да проверят касата. Например, в случай на конфликт с купувача относно деноминацията на банкнота.

Закриване на смянасе състои от три етапа. За начало касиерът взема X-отчет и преизчислява касовия апарат. След това при необходимост малка сума се оставя в касата, а останалата се изважда чрез извършване на операцията “ Плащане от каса."И последната точка е премахната Z-отчет (Отчет с анулиране). Премахването на този отчет нулира регистрите за продажби и връщания за смяната и също така увеличава брояча на смените с единица (текущият номер на смяна се показва в горния десен ъгъл на екрана). След това касата се затваря и е готова да приеме следващия касиер.

След изтеглянето на касовите бележки Меркурий-ERP създава толкова фактури, колкото Z-отчета има. И при изтегляне на Z-отчети от касови апарати автоматично се създава документ за получаване на пари в касата на магазина. Така че винаги ще бъде лесно да сравните парите, предадени от касата, и сумата, отписана от останалите стоки.

За да организирате компетентно работата на съществуващото касово оборудване, ще трябва не само да регистрирате устройството предварително във Федералната данъчна служба, но и да разберете тънкостите на документооборота. Z-отчетът, заедно с X-отчетът, се считат за основните видове касови документи. Разликата между тях е, че втората форма (X-отчет) се използва за междинно отчитане на индикаторите на касовия апарат, тоест до няколко пъти на ден без нулиране на стойностите на брояча. И първият (Z-отчет) се издава за вземане на крайните показатели в края на смяната, последвано от нулиране на броячите.

Основната цел на Z-отчета е да предостави на Федералната данъчна служба информация за приходите, получени на ден, за да се осигури контрол на данъчните власти върху предприемача. Документът се генерира само в края на деня. В този случай всички данни се въвеждат във фискалната памет на устройството, а RAM паметта се нулира. След това касиерът може да преведе парите за събиране, като въведе крайната информация (номер и дата на отчета, сумата на спестяванията в началото/края на деня, сумата на приходите за неговата смяна, ако има такива, декларации и безналични плащания) в дневника на касиер-оператора KM-4. След това се изготвя касова бележка, която се предава на счетоводния отдел и служи като основа за попълване на касовата книга на индивидуалния предприемач.

Видове Z-доклади:

1. Основният документ е основният документ на касата, който трябва да се премахва всеки ден в края на смяната. Премахването на отчета ви позволява да нулирате броячите на устройството и да изчистите регистрите. Ако касиерът забрави и не премахне Z-отчета, машината ще бъде блокирана и няма да работи.
2. По касиери - този документ има за цел да обобщи данните отделно за касиерите и показва колко приходи е генерирал конкретен отговорен служител. При теглене информацията на касата също се нулира.
3. По отдел – ви позволява да определите колко приходи е спечелил всеки отдел. Натрупванията на броячи също се нулират при вземане на отчета, но това не е необходимо да се прави всеки ден.
4. По стоки - този тип отчети е наличен, ако устройството е програмирано да събира данни в база данни за стоки или услуги.

важно! Премахването на Z-отчет ВИНАГИ нулира данните на касата в текущия работен режим. Освен това нулирането се извършва в случай на пререгистрация на оборудването; при ремонт или след смяна на фискална памет.

Zet справка в онлайн касата - процедура за изготвяне

Всеки документ е номериран в хронологичен ред. При изписване формулярът съдържа следната информация:

• Номер и дата.
• Информация за броячи (начало и край).
• Обобщени данни за получените приходи на ден.
• Обща сума на възстановяването.
• Обобщена информация за предоставените отстъпки.
• Брой анулирани чекове.

Данните, въведени в касовия дневник, трябва да съвпадат с данните в Z-отчет. При установяване на несъответствия нагоре/надолу е необходимо да се установят и обосноват причините за тях. Ако касиерът е забравил да премахне Z-отчета в края на деня, какво да направите и как да го поправите? Всъщност е разрешено еднократно премахване на документа в началото на следващата смяна, защото може да има различни проблеми - от прекъсване на тока до повреди и т.н. Но редовното нарушаване на регулаторните изисквания заплашва със санкции от регулаторните органи поради късно осчетоводяване на парични приходи, което е особено важно за предприемачите, използващи опростената данъчна система.

Операциите с касови апарати са основният набор от функции за работа с фискалния регистратор. Операциите се извикват от работния плот с помощта на бутон

Принципи на работа

Под операции с касов апарат разбираме следните операции:

1. Изготвяне на Z-доклад. Z-отчет (отчет с анулиране) е окончателният отчет за текущия касов ден. С изтегляне на Z-отчет приключва текущият касов ден и започва нов.

2. Разбиване на нулева проверка за проверка на функционалността на касовия апарат.

3. Проверка на часа на каса и в системата и при необходимост синхронизиране на часа.

4. Вземане на Х-доклад. X-отчет (отчет без анулиране) е аналог на Z-отчет (отчет с анулиране), който се различава от него само по това, че не затваря касовия ден. Обикновено се използва по време на смяна, за да разберете междинните суми за касовия ден и да изтеглите приходи.

5. Внасяне на пари в касата. Например дребни пари.

6. Теглене на пари в брой от каса. Например приходи.

Всяка една от операциите с касов апарат може да се извърши от задачата " сервитьор"и от задачата" Администратор на зала".

Диалог на операции с касов апарат

Раздел основни команди с касов апарат " Основен" е набор от най-често използваните операции. Предполагаме, че касиерът или барманът, който използва касовия апарат и действа като касиер, е прочел ръководството за работа с касовия апарат и е преминал подходящо обучение и не навлизаме в подробности за това какво е например Z-отчет и каква е процедурата и правилата за неговото премахване. Инженерът по касово обслужване и представители на данъчната служба могат да предоставят изчерпателна информация.

Основните команди могат да се използват през целия ден между смените.

Отпечатване на нулев чек

"Отпечатайте нулев чек" - пробийте празен чек, който ще отвори касовото чекмедже.

Премахване на X отчет

"Махам от себе си, събличам Х-доклад" - премахване на отчета с анулиране.

Изготвяне на Z-доклад

"Махам от себе си, събличам Z-отчет" - премахване на отчета с анулиране.

Съгласуване на чекове

Докладвай " Съгласуване на чекове" е описано по-долу в раздела "Отчети".

Внасяне на пари в касата

"Пари на депозит" - внасяйте разменни пари в касата.

Теглите пари

"Теглите пари" - теглене на пари от касата.

Обслужване

Отметка " Обслужване" съдържа две служебни команди.

Списък на активните касови апарати

Тъй като в системата може да има няколко касови апарата, избираме желаното устройство от списъка и изпълняваме командата за избраното устройство.

"Задайте време" - синхронизира времето на компютъра и фискалния регистратор. При счупена нулева проверка се получава и времева проверка, но с тази команда можете да принудите синхронизацията.

"Затворете проверката" - решаване на аварийни ситуации, затваряне на чек. В резултат на прекъсване на комуникацията, прекъсване на захранването или по някаква друга причина последният незатворен чек може да остане в паметта на фискалния регистратор. Тази команда принудително затваря чека и връща фискалния регистратор към нормална работа.В проверката на отвореното състояние не могат да се извършват операции с регистратора.Ако дори затварянето на чека не доведе до положителни резултати, тогава трябва да се свържете с инженер по обслужване на касови апарати.

KKM грешки

В този раздел предоставяме описания на грешки в касовия апарат с методи за тяхното отстраняване.

Съобщение относно грешката/описанието на ситуацията	Диагноза	Вашите действия
"Драйверът KKM не е инсталиран!"	KKM драйверът не е инсталиран в системата	Необходимо е да се обадите на сервиз на касов инженер
Вместо касова бележка на касовия апарат се отпечатва ордер	Касовият апарат е неправилно конфигуриран в системата	Обадете се на специалист по настройка на SBS++
„Командата не се поддържа в този режим“ „Грешка при опит за регистриране на продажба“	1. Z-докладът не е взет 2. Предишната операция не успя да затвори проверката.	1. Премахнете Z-доклад, смяната вероятно е отворена повече от 24 часа 2. Затворете чека.
"Внимание!!! Поставете нова касова лента!" "Внимание!!! Поставете нова контролна лента!"	Касовият апарат е свършил касовата бележка или контролната лента. Червеният индикатор на касата свети	1. Поставете нова лента. 2. Ако лентата е поставена правилно, червеният индикатор ще спре да мига. 3. Щракнете< Въведете> или щракнете с мишката или пръста, ако сензорният екран е върху бутон< ОК>
„Стойността на отстъпката надхвърля 100%!“	Отстъпката, приложена към поръчката, надхвърля 100%. Фискалният регистратор не може да извърши такава операция	Премахнете всички отстъпки от поръчката и ги „приложете“ отново. Ако такава отстъпка се появи при прокарване на карта за отстъпка на клиент, моля, уведомете вашия администратор.
Когато се опитам да пробия чек, нищо не се случва	1. Опитвате се да пробиете нулевото количество. 2. Касата е изключена. 3. KKM не е конфигуриран	1. Виж това. Сборът на елементите, които се пробиват, е различен от нула. 2. Включете KKM и повторете операцията. 3. Обадете се или на услугата на инженер по касов апарат, или на поддържащ SBS++.
Когато се опитате да пробиете чек или сметка, съобщението „Няма връзка с касов апарат“	1. Вероятно касата е изключена 2. Касовият апарат е включен, но интерфейсният кабел е изключен 3. Повреда на KKM	1. Включете касовия апарат, повторете операцията 2. Проверете връзката на интерфейсния кабел KKM 3. Обадете се на касов инженер
На касовата бележка е отпечатано грешното време на щанцоване	Часът на касовия апарат е неправилен (повреда, промяна на часа)	Изчакайте до края на касовия ден и теглене Z-отчет, уверете се, че системното време (на компютъра) е правилно и пробийте нулевата проверка (системата автоматично синхронизира времето)
„Временният ресурс на EKLZ е изчерпан“	Срокът за използване на ECLZ е изтекъл	Свържете се със сервизен инженер на KKM, за да смените ECLZ. Следете предварително срока на годност на ECLZ.